凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.14040人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00140
最高(年) 11.18
幅度 0.01%
最低(年) 10.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.14040
12/16 11.13900
12/15 11.14110
12/12 11.14130
12/11 11.14050
12/10 11.13400
12/09 11.11940
12/08 11.12840
12/05 11.13020
12/04 11.13130
日期 淨值
12/03 11.12590
12/02 11.11260
12/01 11.10650
11/28 11.10360
11/27 11.10220
11/26 11.09130
11/25 11.07740
11/24 11.08020
11/21 11.06040
11/20 11.07080
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