凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.7369美元(2025/12/23)
漲跌 0.0022
最高(年) 9.77
幅度 0.02%
最低(年) 9.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.7369
12/22 9.7347
12/19 9.7325
12/18 9.7308
12/17 9.7248
12/16 9.7263
12/15 9.7247
12/12 9.7165
12/11 9.7177
12/10 9.7093
日期 淨值
12/09 9.7104
12/08 9.7100
12/05 9.7123
12/04 9.7141
12/03 9.7151
12/02 9.7032
12/01 9.7022
11/28 9.7073
11/27 9.7053
11/26 9.7045
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