凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.6650人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0017
最高(年) 9.78
幅度 0.02%
最低(年) 9.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.6650
12/16 9.6633
12/15 9.6669
12/12 9.6658
12/11 9.6673
12/10 9.6661
12/09 9.6676
12/08 9.6764
12/05 9.6773
12/04 9.6813
日期 淨值
12/03 9.6719
12/02 9.6679
12/01 9.6699
11/28 9.6729
11/27 9.6759
11/26 9.6717
11/25 9.6776
11/24 9.6922
11/21 9.6876
11/20 9.6988
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