凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 12.0092美元(2025/12/17)
漲跌 0.0521
最高(年) 12.23
幅度 0.44%
最低(年) 10.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.0092
12/16 11.9571
12/15 12.0607
12/12 12.0226
12/11 12.0147
12/10 11.9619
12/09 11.9581
12/08 11.9830
12/05 12.0621
12/04 12.0653
日期 淨值
12/03 12.0833
12/02 12.0383
12/01 12.1053
11/28 12.2328
11/26 12.1582
11/25 12.0606
11/24 12.0174
11/21 11.9608
11/20 11.8925
11/19 11.8942
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