凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.2533美元(2024/11/04)
漲跌 0.0866
最高(年) 11.53
幅度 0.78%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.2533
11/01 11.1667
10/30 11.3064
10/29 11.2908
10/28 11.3781
10/25 11.3702
10/24 11.4297
10/23 11.4372
10/22 11.4296
10/21 11.4248
日期 淨值
10/18 11.5302
10/17 11.5076
10/16 11.5235
10/15 11.4579
10/14 11.4023
10/11 11.3643
10/09 11.3126
10/08 11.2971
10/07 11.2877
10/04 11.3896
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