凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.6282美元(2024/10/30)
漲跌 0.0146
最高(年) 10.86
幅度 0.14%
最低(年) 9.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/30 10.6282
10/29 10.6136
10/28 10.6957
10/25 10.6883
10/24 10.7442
10/23 10.7512
10/22 10.7441
10/21 10.7396
10/18 10.8386
10/17 10.8174
日期 淨值
10/16 10.8323
10/15 10.8276
10/14 10.7750
10/11 10.7392
10/09 10.6903
10/08 10.6756
10/07 10.6668
10/04 10.7630
10/01 10.8361
09/30 10.8311
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