凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.2498美元(2024/11/04)
漲跌 0.0865
最高(年) 11.53
幅度 0.77%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.2498
11/01 11.1633
10/30 11.3060
10/29 11.2905
10/28 11.3777
10/25 11.3698
10/24 11.4293
10/23 11.4368
10/22 11.4293
10/21 11.4245
日期 淨值
10/18 11.5298
10/17 11.5072
10/16 11.5231
10/15 11.4575
10/14 11.4019
10/11 11.3640
10/09 11.3122
10/08 11.2967
10/07 11.2873
10/04 11.3892
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