凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.1535美元(2025/12/17)
漲跌 0.0484
最高(年) 11.43
幅度 0.44%
最低(年) 10.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.1535
12/16 11.1051
12/15 11.2012
12/12 11.1659
12/11 11.1586
12/10 11.1096
12/09 11.1062
12/08 11.1293
12/05 11.2026
12/04 11.2057
日期 淨值
12/03 11.2222
12/02 11.1805
12/01 11.2427
11/28 11.3612
11/26 11.2919
11/25 11.2012
11/24 11.1610
11/21 11.1086
11/20 11.0451
11/19 11.0468
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