凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.4802人民幣(2025/12/23)
漲跌 0.0561
最高(年) 11.65
幅度 0.49%
最低(年) 10.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.4802
12/22 11.4241
12/19 11.3456
12/18 11.3752
12/17 11.4216
12/16 11.3700
12/15 11.4711
12/12 11.4377
12/11 11.4316
12/10 11.3855
日期 淨值
12/09 11.3829
12/08 11.4126
12/05 11.4880
12/04 11.4932
12/03 11.5051
12/02 11.4676
12/01 11.5319
11/28 11.6503
11/26 11.5845
11/25 11.4947
切換電腦版