凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.9727人民幣(2024/11/04)
漲跌 0.0803
最高(年) 11.26
幅度 0.74%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.9727
11/01 10.8924
10/30 11.0334
10/29 11.0258
10/28 11.1138
10/25 11.0997
10/24 11.1565
10/23 11.1699
10/22 11.1629
10/21 11.1579
日期 淨值
10/18 11.2526
10/17 11.2397
10/16 11.2591
10/15 11.1926
10/14 11.1256
10/11 11.0763
10/09 11.0372
10/08 11.0197
10/07 11.0086
10/04 11.1141
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