凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.4216人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0516
最高(年) 11.65
幅度 0.45%
最低(年) 10.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.4216
12/16 11.3700
12/15 11.4711
12/12 11.4377
12/11 11.4316
12/10 11.3855
12/09 11.3829
12/08 11.4126
12/05 11.4880
12/04 11.4932
日期 淨值
12/03 11.5051
12/02 11.4676
12/01 11.5319
11/28 11.6503
11/26 11.5845
11/25 11.4947
11/24 11.4624
11/21 11.4098
11/20 11.3520
11/19 11.3538
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