凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.3194人民幣(2025/12/12)
漲跌 0.0055
最高(年) 10.57
幅度 0.05%
最低(年) 9.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 10.3194
12/11 10.3139
12/10 10.2723
12/09 10.2699
12/08 10.2967
12/05 10.3647
12/04 10.3694
12/03 10.3802
12/02 10.3464
12/01 10.4044
日期 淨值
11/28 10.5112
11/26 10.4518
11/25 10.3708
11/24 10.3416
11/21 10.2942
11/20 10.2420
11/19 10.2436
11/18 10.2986
11/17 10.3590
11/14 10.3818
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