凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.4407人民幣(2024/11/04)
漲跌 0.0764
最高(年) 10.73
幅度 0.74%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.4407
11/01 10.3643
10/30 10.4984
10/29 10.4912
10/28 10.5749
10/25 10.5615
10/24 10.6155
10/23 10.6283
10/22 10.6216
10/21 10.6169
日期 淨值
10/18 10.7070
10/17 10.6947
10/16 10.7132
10/15 10.6923
10/14 10.6283
10/11 10.5812
10/09 10.5438
10/08 10.5271
10/07 10.5165
10/04 10.6173
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