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淨值
績效
基本
持股
配息
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
觀察
最新值
12.0105
南非幣(2024/11/25)
漲跌
0.0304
最高(年)
12.01
幅度
0.25%
最低(年)
9.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
11/25
12.0105
11/22
11.9801
11/21
11.9772
11/20
11.8537
11/19
11.8820
11/18
11.7813
11/15
11.6945
11/14
11.6253
11/13
11.6844
11/12
11.6849
日期
淨值
11/11
11.7609
11/08
11.6850
11/07
11.5675
11/06
11.5242
11/05
11.5784
11/04
11.4682
11/01
11.3863
10/30
11.5491
10/29
11.5248
10/28
11.6219
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