凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.4241美元(2025/10/15)
漲跌 0.0089
最高(年) 10.43
幅度 0.09%
最低(年) 10.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/15 10.4241
10/14 10.4152
10/13 10.4174
10/09 10.4177
10/08 10.4084
10/07 10.4118
10/03 10.4172
10/02 10.4188
10/01 10.4208
09/30 10.4202
日期 淨值
09/26 10.4092
09/25 10.4074
09/24 10.4111
09/23 10.4247
09/22 10.4227
09/19 10.4186
09/18 10.4239
09/17 10.4271
09/16 10.4245
09/15 10.4156
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