凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.0292美元(2024/12/24)
漲跌 0.0014
最高(年) 10.13
幅度 0.01%
最低(年) 9.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 10.0292
12/23 10.0278
12/20 10.0334
12/19 10.0233
12/18 10.0152
12/17 10.0342
12/16 10.0310
12/13 10.0343
12/12 10.0364
12/11 10.0339
日期 淨值
12/10 10.0438
12/09 10.0382
12/06 10.0262
12/05 10.0334
12/04 10.0241
12/03 10.0102
12/02 10.0144
11/29 10.0308
11/28 10.0273
11/27 10.0288
切換電腦版