凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.0457美元(2024/10/16)
漲跌 -0.0003
最高(年) 10.13
幅度 0.00%
最低(年) 9.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 10.0457
10/15 10.0460
10/14 10.0653
10/11 10.0765
10/09 10.0612
10/08 10.0717
10/07 10.0718
10/04 10.0600
10/01 10.1036
09/30 10.1137
日期 淨值
09/27 10.1265
09/26 10.1299
09/25 10.0966
09/24 10.1074
09/23 10.0784
09/20 10.0854
09/19 10.0674
09/18 10.0512
09/16 10.0483
09/13 10.0412
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