凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.2086人民幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0299
最高(年) 10.41
幅度 -0.29%
最低(年) 9.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 10.2086
09/04 10.2385
09/03 10.2450
09/02 10.2359
08/30 10.1984
08/29 10.2067
08/28 10.2597
08/27 10.2441
08/26 10.2466
08/23 10.2341
日期 淨值
08/22 10.2726
08/21 10.2557
08/20 10.2324
08/19 10.2509
08/16 10.2851
08/15 10.3062
08/14 10.2678
08/13 10.2651
08/12 10.2977
08/09 10.2863
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