凱基2026到期新興市場債券基金(美元)

觀察
最新值 11.1777美元(2025/12/10)
漲跌 0.0017
最高(年) 11.18
幅度 0.02%
最低(年) 10.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/10 11.1777
12/09 11.1760
12/08 11.1755
12/05 11.1727
12/04 11.1711
12/03 11.1712
12/02 11.1685
12/01 11.1669
11/28 11.1644
11/27 11.1634
日期 淨值
11/26 11.1627
11/25 11.1596
11/24 11.1586
11/21 11.1557
11/20 11.1541
11/19 11.1528
11/18 11.1520
11/17 11.1503
11/14 11.1478
11/13 11.1473
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