凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)

觀察
最新值 11.3944人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0042
最高(年) 11.50
幅度 0.04%
最低(年) 11.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.3944
12/16 11.3902
12/15 11.3963
12/12 11.4009
12/11 11.3996
12/10 11.4066
12/09 11.4054
12/08 11.4158
12/05 11.4111
12/04 11.4123
日期 淨值
12/03 11.3996
12/02 11.4065
12/01 11.4066
11/28 11.4016
11/27 11.4066
11/26 11.4016
11/25 11.4101
11/24 11.4314
11/21 11.4282
11/20 11.4401
切換電腦版