凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.45420台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00490
最高(年) 10.49
幅度 0.05%
最低(年) 9.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.45420
12/16 10.44930
12/15 10.42810
12/12 10.39000
12/11 10.40100
12/10 10.37810
12/09 10.36530
12/08 10.36300
12/05 10.37640
12/04 10.39040
日期 淨值
12/03 10.39710
12/02 10.39430
12/01 10.38370
11/28 10.38110
11/27 10.36270
11/26 10.35850
11/25 10.35490
11/24 10.34400
11/21 10.32120
11/20 10.29740
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