凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.88340台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00320
最高(年) 7.47
幅度 0.05%
最低(年) 6.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.88340
12/16 6.88020
12/15 6.91820
12/12 6.89290
12/11 6.90020
12/10 6.88510
12/09 6.87660
12/08 6.87500
12/05 6.88390
12/04 6.89320
日期 淨值
12/03 6.89760
12/02 6.89580
12/01 6.88880
11/28 6.88710
11/27 6.87480
11/26 6.87210
11/25 6.86960
11/24 6.86240
11/21 6.84730
11/20 6.83150
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