凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.18700美元(2024/10/16)
漲跌 0.01030
最高(年) 10.20
幅度 0.10%
最低(年) 9.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 10.18700
10/15 10.17670
10/14 10.16910
10/11 10.16220
10/09 10.16030
10/08 10.16060
10/07 10.16270
10/04 10.17680
10/01 10.20360
09/30 10.20340
日期 淨值
09/27 10.20130
09/26 10.19740
09/25 10.18690
09/24 10.19130
09/23 10.18790
09/20 10.18160
09/19 10.18580
09/18 10.16240
09/16 10.15310
09/13 10.13880
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