凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.74450美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00190
最高(年) 10.75
幅度 -0.02%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.74450
12/16 10.74640
12/15 10.74350
12/12 10.73740
12/11 10.73590
12/10 10.72280
12/09 10.70800
12/08 10.70780
12/05 10.71060
12/04 10.70940
日期 淨值
12/03 10.71390
12/02 10.69340
12/01 10.68490
11/28 10.68470
11/27 10.67790
11/26 10.67030
11/25 10.64850
11/24 10.63460
11/21 10.61530
11/20 10.61470
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