凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.11260美元(2024/09/05)
漲跌 0.00790
最高(年) 10.11
幅度 0.08%
最低(年) 9.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 10.11260
09/04 10.10470
09/03 10.10250
09/02 10.11200
08/30 10.10630
08/29 10.10060
08/28 10.09720
08/27 10.10230
08/26 10.09840
08/23 10.08920
日期 淨值
08/22 10.06940
08/21 10.07210
08/20 10.05410
08/19 10.05090
08/16 10.03310
08/15 10.01860
08/14 10.01200
08/13 9.99930
08/12 9.98490
08/09 9.97730
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