凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.74390美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00190
最高(年) 10.75
幅度 -0.02%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.74390
12/16 10.74580
12/15 10.74300
12/12 10.73690
12/11 10.73530
12/10 10.72220
12/09 10.70750
12/08 10.70720
12/05 10.71000
12/04 10.70880
日期 淨值
12/03 10.71330
12/02 10.69280
12/01 10.68430
11/28 10.68410
11/27 10.67740
11/26 10.66980
11/25 10.64800
11/24 10.63410
11/21 10.61480
11/20 10.61420
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