凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.14230人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00140
最高(年) 11.18
幅度 0.01%
最低(年) 10.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.14230
12/16 11.14090
12/15 11.14290
12/12 11.14310
12/11 11.14240
12/10 11.13580
12/09 11.12130
12/08 11.13020
12/05 11.13210
12/04 11.13310
日期 淨值
12/03 11.12780
12/02 11.11450
12/01 11.10830
11/28 11.10550
11/27 11.10410
11/26 11.09320
11/25 11.07930
11/24 11.08210
11/21 11.06220
11/20 11.07260
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