野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

最新值 11.36260人民幣(2025/01/20)
漲跌 -0.02940
最高(年) 11.49
幅度 -0.26%
最低(年) 10.09
基金淨值圖
2025/01/20
 11.3626 (野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣))
近20日淨值
日期 淨值
01/20 11.36260
01/17 11.39200
01/16 11.42290
01/15 11.43740
01/14 11.44540
01/13 11.46130
01/10 11.45480
01/09 11.45600
01/08 11.45670
01/07 11.41980
日期 淨值
01/06 11.44200
01/03 11.46310
01/02 11.45120
12/31 11.42150
12/30 11.40940
12/27 11.39730
12/26 11.39260
12/24 11.38270
12/23 11.37770
12/20 11.37960

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