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淨值
績效
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持股
配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
觀察
最新值
11.36260
人民幣(2025/01/20)
漲跌
-0.02940
最高(年)
11.49
幅度
-0.26%
最低(年)
10.09
基金淨值圖
2025/01/20
11.3626 (野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣))
近20日淨值
日期
淨值
01/20
11.36260
01/17
11.39200
01/16
11.42290
01/15
11.43740
01/14
11.44540
01/13
11.46130
01/10
11.45480
01/09
11.45600
01/08
11.45670
01/07
11.41980
日期
淨值
01/06
11.44200
01/03
11.46310
01/02
11.45120
12/31
11.42150
12/30
11.40940
12/27
11.39730
12/26
11.39260
12/24
11.38270
12/23
11.37770
12/20
11.37960
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