第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.57070人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00230
最高(年) 12.68
幅度 0.02%
最低(年) 12.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.57070
12/16 12.56840
12/15 12.57420
12/12 12.58120
12/11 12.58860
12/10 12.57720
12/09 12.56470
12/08 12.59160
12/05 12.60710
12/04 12.60940
日期 淨值
12/03 12.59690
12/02 12.58600
12/01 12.58240
11/28 12.58340
11/26 12.56780
11/25 12.56080
11/24 12.56690
11/21 12.54530
11/20 12.56270
11/19 12.54900
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