第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.04150人民幣(2024/10/16)
漲跌 0.00710
最高(年) 12.04
幅度 0.06%
最低(年) 10.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 12.04150
10/15 12.03440
10/14 11.97190
10/11 11.93490
10/09 11.96250
10/08 11.94740
10/07 11.95790
10/04 12.01330
10/01 11.97610
09/30 11.95180
日期 淨值
09/27 11.91970
09/26 11.90730
09/25 11.96870
09/24 11.95010
09/23 12.00000
09/20 11.98380
09/19 12.01620
09/18 12.01280
09/16 11.99490
09/13 11.97980
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