大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)

最新值 10.1601美元(2022/01/21)
漲跌 0.0583
最高(年) 10.96
幅度 0.58%
最低(年) 9.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/21 10.1601
01/20 10.1018
01/19 10.0625
01/18 9.8485
01/17 9.9101
01/14 9.9139
01/13 9.9912
01/12 10.0719
01/11 10.1192
01/10 10.1516
日期 淨值
01/07 10.1700
01/06 10.1922
01/05 10.3397
01/04 10.3671
01/03 10.3949
12/30 10.3775
12/29 10.3852
12/28 10.3760
12/24 10.3750
12/23 10.3751