大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)

最新值 9.8067美元(2024/12/31)

漲跌 0.0032

最高(年) 9.84

幅度 0.03%

最低(年) 9.29

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	9.8067
2024/ 12/30	9.8035
2024/ 12/27	9.7971
2024/ 12/24	9.7941
2024/ 12/23	9.7960
2024/ 12/20	9.7958
2024/ 12/19	9.7868
2024/ 12/18	9.7922
2024/ 12/17	9.7960
2024/ 12/16	9.7963

日期	淨值
2024/ 12/13	9.7885
2024/ 12/12	9.7909
2024/ 12/11	9.7911
2024/ 12/10	9.7890
2024/ 12/09	9.7876
2024/ 12/06	9.7833
2024/ 12/05	9.7796
2024/ 12/04	9.7768
2024/ 12/03	9.7744
2024/ 12/02	9.7740

切換電腦版