大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)

觀察
最新值 9.5409美元(2024/12/24)
漲跌 0.0003
最高(年) 9.55
幅度 0.00%
最低(年) 8.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 9.5409
12/23 9.5406
12/20 9.5388
12/19 9.5370
12/18 9.5423
12/17 9.5465
12/16 9.5472
12/13 9.5436
12/12 9.5460
12/11 9.5469
日期 淨值
12/10 9.5467
12/09 9.5469
12/06 9.5426
12/05 9.5385
12/04 9.5355
12/03 9.5332
12/02 9.5314
11/29 9.5295
11/28 9.5238
11/27 9.5227
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