大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)

觀察
最新值 11.1348美元(2025/12/17)
漲跌 0.0010
最高(年) 11.13
幅度 0.01%
最低(年) 10.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.1348
12/16 11.1338
12/15 11.1317
12/12 11.1260
12/11 11.1254
12/10 11.1177
12/09 11.1177
12/08 11.1174
12/05 11.1182
12/04 11.1192
日期 淨值
12/03 11.1202
12/02 11.1151
12/01 11.1167
11/28 11.1163
11/27 11.1162
11/26 11.1151
11/25 11.1125
11/24 11.1097
11/21 11.1058
11/20 11.0998
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