統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.54850台幣(2025/12/15)
漲跌 0.02810
最高(年) 9.62
幅度 0.30%
最低(年) 8.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/15 9.54850
12/12 9.52040
12/11 9.52710
12/10 9.50510
12/09 9.49090
12/08 9.48650
12/05 9.49120
12/04 9.49980
12/03 9.49310
12/02 9.49980
日期 淨值
12/01 9.50560
11/28 9.51210
11/27 9.53690
11/26 9.54260
11/25 9.56200
11/24 9.57200
11/21 9.56250
11/20 9.55200
11/19 9.54480
11/18 9.55100
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