統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.10080人民幣(2025/12/15)
漲跌 -0.02800
最高(年) 11.55
幅度 -0.25%
最低(年) 10.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/15 11.10080
12/12 11.12880
12/11 11.11860
12/10 11.12140
12/09 11.11500
12/08 11.11320
12/05 11.09970
12/04 11.07790
12/03 11.06360
12/02 11.05240
日期 淨值
12/01 11.06140
11/28 11.08690
11/27 11.14060
11/26 11.14160
11/25 11.16180
11/24 11.19250
11/21 11.19170
11/20 11.23350
11/19 11.22530
11/18 11.24790
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