統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.61400美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00310
最高(年) 5.87
幅度 -0.06%
最低(年) 5.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 5.61400
12/16 5.61710
12/15 5.62190
12/12 5.62990
12/11 5.62410
12/10 5.61920
12/09 5.60910
12/08 5.60810
12/05 5.60240
12/04 5.63380
日期 淨值
12/03 5.62870
12/02 5.61910
12/01 5.62290
11/28 5.62910
11/27 5.65300
11/26 5.65470
11/25 5.65210
11/24 5.65610
11/21 5.65180
11/20 5.66460
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