聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 965.98000日圓(2025/12/29)
漲跌 0.29000
最高(年) 1009.45
幅度 0.03%
最低(年) 946.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 965.98000
12/26 965.69000
12/24 965.64000
12/23 964.95000
12/22 965.25000
12/19 964.74000
12/18 964.38000
12/17 962.89000
12/16 963.20000
12/15 963.24000
日期 淨值
12/12 962.92000
12/11 964.17000
12/10 963.70000
12/09 962.83000
12/08 963.29000
12/05 964.66000
12/04 964.88000
12/03 965.44000
12/02 964.30000
12/01 963.21000
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