聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 923.13000日圓(2026/07/27)
漲跌 1.13000
最高(年) 985.33
幅度 0.12%
最低(年) 922.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/27 923.13000
07/24 922.00000
07/23 922.02000
07/22 925.71000
07/21 926.55000
07/20 927.25000
07/17 928.04000
07/16 928.74000
07/15 929.36000
07/14 928.29000
日期 淨值
07/13 928.04000
07/09 929.81000
07/08 928.60000
07/07 930.77000
07/06 932.03000
07/02 930.37000
07/01 929.76000
06/30 930.23000
06/29 935.62000
06/26 934.85000
切換電腦版