聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 7.48000人民幣(2025/12/12)
漲跌 -0.01000
最高(年) 7.87
幅度 -0.13%
最低(年) 7.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 7.48000
12/11 7.49000
12/10 7.49000
12/09 7.48000
12/08 7.49000
12/05 7.50000
12/04 7.50000
12/03 7.50000
12/02 7.49000
12/01 7.48000
日期 淨值
11/28 7.49000
11/26 7.54000
11/25 7.53000
11/24 7.52000
11/21 7.50000
11/20 7.50000
11/19 7.49000
11/18 7.49000
11/17 7.50000
11/14 7.50000
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