聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.71000美元(2024/09/05)
漲跌 0.02000
最高(年) 11.88
幅度 0.17%
最低(年) 11.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 11.71000
09/04 11.69000
09/03 11.68000
08/30 11.70000
08/29 11.76000
08/28 11.76000
08/27 11.76000
08/26 11.76000
08/23 11.74000
08/22 11.71000
日期 淨值
08/21 11.71000
08/20 11.70000
08/19 11.69000
08/16 11.66000
08/15 11.65000
08/14 11.63000
08/13 11.61000
08/12 11.59000
08/09 11.59000
08/08 11.58000
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