聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.74000美元(2024/09/05)
漲跌 0.02000
最高(年) 13.05
幅度 0.16%
最低(年) 12.11
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 12.74000
09/04 12.72000
09/03 12.71000
08/30 12.72000
08/29 12.83000
08/28 12.83000
08/27 12.83000
08/26 12.83000
08/23 12.82000
08/22 12.78000
日期 淨值
08/21 12.79000
08/20 12.77000
08/19 12.75000
08/16 12.73000
08/15 12.70000
08/14 12.69000
08/13 12.66000
08/12 12.63000
08/09 12.62000
08/08 12.61000
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