聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 18.34000美元(2024/09/05)
漲跌 0.02000
最高(年) 18.34
幅度 0.11%
最低(年) 15.79
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 18.34000
09/04 18.32000
09/03 18.29000
08/30 18.31000
08/29 18.31000
08/28 18.31000
08/27 18.31000
08/26 18.30000
08/23 18.29000
08/22 18.23000
日期 淨值
08/21 18.24000
08/20 18.22000
08/19 18.20000
08/16 18.16000
08/15 18.12000
08/14 18.11000
08/13 18.06000
08/12 18.02000
08/09 18.01000
08/08 17.98000
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