國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.46360台幣(2025/12/17)
漲跌 0.01420
最高(年) 12.46
幅度 0.11%
最低(年) 11.60
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.46360
12/16 12.44940
12/15 12.42600
12/12 12.36930
12/11 12.39460
12/10 12.37270
12/09 12.36930
12/08 12.37100
12/05 12.39580
12/04 12.41590
日期 淨值
12/03 12.41890
12/02 12.43370
12/01 12.42320
11/28 12.42150
11/26 12.39290
11/25 12.40160
11/24 12.38670
11/21 12.36770
11/20 12.32400
11/19 12.30350
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