國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27990美元(2024/10/29)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.28
幅度 0.00
最低(年) 0.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/29 0.27990
10/28 0.27990
10/25 0.27960
10/24 0.27970
10/23 0.27950
10/22 0.27980
10/21 0.28010
10/18 0.28030
10/17 0.28010
10/16 0.28000
日期 淨值
10/15 0.27980
10/11 0.27930
10/09 0.27930
10/08 0.27930
10/07 0.27940
10/04 0.27980
10/01 0.28150
09/30 0.28160
09/27 0.28150
09/26 0.28130
切換電腦版