國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27740美元(2025/12/17)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.28
幅度 0.04%
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.27740
12/16 0.27730
12/15 0.27740
12/12 0.27720
12/11 0.27730
12/10 0.27720
12/09 0.27710
12/08 0.27720
12/05 0.27740
12/04 0.27740
日期 淨值
12/03 0.27740
12/02 0.27710
12/01 0.27840
11/28 0.27850
11/26 0.27810
11/25 0.27780
11/24 0.27740
11/21 0.27700
11/20 0.27690
11/19 0.27670
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