台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.00450美元(2025/12/23)
漲跌 0.00080
最高(年) 12.01
幅度 0.01%
最低(年) 10.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 12.00450
12/22 12.00370
12/19 12.00230
12/18 12.01140
12/17 11.98830
12/16 11.99470
12/15 11.99380
12/12 11.99180
12/11 12.01160
12/10 11.99510
日期 淨值
12/09 11.97370
12/08 11.97700
12/05 11.99950
12/04 12.00100
12/03 12.01060
12/02 11.99560
12/01 11.97100
11/28 11.99570
11/26 11.99030
11/25 11.95740
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