台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.93860美元(2025/12/23)
漲跌 0.00080
最高(年) 11.95
幅度 0.01%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.93860
12/22 11.93780
12/19 11.93630
12/18 11.94540
12/17 11.92240
12/16 11.92880
12/15 11.92790
12/12 11.92600
12/11 11.94560
12/10 11.92920
日期 淨值
12/09 11.90790
12/08 11.91120
12/05 11.93360
12/04 11.93740
12/03 11.94690
12/02 11.93250
12/01 11.90800
11/28 11.93250
11/26 11.92710
11/25 11.89440
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