聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)

最新值 9.9941美元(2025/12/30)

漲跌 -0.0060

最高(年) 10.04

幅度 -0.06%

最低(年) 9.92

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	9.9941
2025/ 12/29	10.0001
2025/ 12/26	9.9735
2025/ 12/24	9.9856
2025/ 12/23	9.9942
2025/ 12/22	9.9509
2025/ 12/19	9.9174
2025/ 12/18	9.9259
2025/ 12/17	9.9537
2025/ 12/16	9.9580

日期	淨值
2025/ 12/15	10.0300
2025/ 12/12	10.0367
2025/ 12/11	9.9981
2025/ 12/10	9.9870
2025/ 12/09	9.9923
2025/ 12/08	10.0056
2025/ 12/05	9.9948
2025/ 12/04	10.0059
2025/ 12/03	9.9880
2025/ 12/02	9.9738

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