聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元避險)

最新值 9.9494美元(2025/12/30)

漲跌 0.0226

最高(年) 10.06

幅度 0.23%

最低(年) 9.77

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	9.9494
2025/ 12/29	9.9268
2025/ 12/26	9.8923
2025/ 12/24	9.9469
2025/ 12/23	9.9553
2025/ 12/22	9.8248
2025/ 12/19	9.7698
2025/ 12/18	9.8965
2025/ 12/17	9.9516
2025/ 12/16	9.9936

日期	淨值
2025/ 12/15	10.0539
2025/ 12/12	10.0158
2025/ 12/11	9.9761
2025/ 12/10	9.9136
2025/ 12/09	9.9622
2025/ 12/08	10.0108
2025/ 12/05	10.0107
2025/ 12/04	10.0605
2025/ 12/03	9.9975
2025/ 12/02	9.9524

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