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淨值
績效
基本
持股
配息
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
觀察
最新值
5.09650
人民幣(2025/01/20)
漲跌
0.12970
最高(年)
7.01
幅度
2.61%
最低(年)
4.82
基金淨值圖
2025/01/20
5.0965 (聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險))
近20日淨值
日期
淨值
01/20
5.09650
01/17
4.96680
01/16
4.92080
01/15
4.91570
01/14
4.91790
01/13
4.83880
01/10
4.81780
01/09
4.87510
01/08
4.88230
01/07
5.02080
日期
淨值
01/06
4.88410
01/03
4.84960
01/02
5.00430
12/31
4.98500
12/30
5.13780
12/27
5.22440
12/26
5.19050
12/24
5.23420
12/23
5.16140
12/20
5.27690
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