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瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
觀察
最新值
7.00550
美元(2024/10/22)
漲跌
-0.01810
最高(年)
7.02
幅度
-0.26%
最低(年)
5.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
10/22
7.00550
10/21
7.02360
10/18
7.01920
10/17
7.01160
10/16
7.00860
10/15
6.99330
10/14
6.98210
10/09
6.95760
10/08
6.96520
10/07
6.99220
日期
淨值
10/04
6.99890
09/30
6.92970
09/27
6.90450
09/26
6.86930
09/25
6.82120
09/24
6.79450
09/23
6.77900
09/20
6.79310
09/19
6.77630
09/16
6.73790
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