瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.82320美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00530
最高(年) 11.85
幅度 -0.04%
最低(年) 10.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.82320
12/16 11.82850
12/15 11.81840
12/12 11.80950
12/11 11.82090
12/10 11.80940
12/09 11.78400
12/08 11.79320
12/05 11.81560
12/04 11.82230
日期 淨值
12/03 11.82980
12/02 11.81260
12/01 11.79670
11/28 11.82590
11/26 11.81860
11/25 11.79930
11/24 11.77390
11/21 11.75630
11/20 11.74720
11/19 11.74350
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