瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 11.06240澳幣(2025/12/16)
漲跌 0.01050
最高(年) 11.10
幅度 0.10%
最低(年) 10.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 11.06240
12/15 11.05190
12/12 11.04000
12/11 11.05230
12/10 11.04250
12/09 11.01980
12/08 11.02870
12/05 11.05010
12/04 11.05980
12/03 11.06990
日期 淨值
12/02 11.05960
12/01 11.04480
11/28 11.07580
11/26 11.07340
11/25 11.05980
11/24 11.03730
11/21 11.02380
11/20 11.01030
11/19 11.00660
11/18 11.00670
切換電腦版