柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.35600人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.01690
最高(年) 14.65
幅度 0.12%
最低(年) 14.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 14.35600
09/15 14.33910
09/14 14.36010
09/11 14.39890
09/10 14.41290
09/09 14.46680
09/08 14.49500
09/04 14.50130
09/03 14.50750
09/02 14.49150
日期 淨值
09/01 14.49690
08/31 14.51890
08/28 14.53480
08/27 14.55130
08/26 14.54520
08/25 14.54800
08/24 14.52580
08/21 14.51790
08/20 14.51590
08/19 14.53220
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