柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.59290人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.01780
最高(年) 14.61
幅度 0.12%
最低(年) 13.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 14.59290
01/05 14.57510
01/02 14.54960
12/31 14.55640
12/30 14.55600
12/29 14.55680
12/26 14.54710
12/24 14.53940
12/23 14.53690
12/22 14.53380
日期 淨值
12/19 14.52330
12/18 14.51190
12/17 14.48350
12/16 14.48400
12/15 14.49280
12/12 14.48730
12/11 14.50740
12/10 14.48910
12/09 14.50220
12/08 14.51340
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