柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)

觀察
最新值 10.7730台幣(2026/09/22)
漲跌 -0.0060
最高(年) 11.03
幅度 -0.06%
最低(年) 10.61
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/22 10.7730
09/21 10.7790
09/18 10.7856
09/17 10.8084
09/16 10.8029
09/15 10.7997
09/14 10.7827
09/11 10.7822
09/10 10.7836
09/09 10.8047
日期 淨值
09/08 10.8195
09/07 10.8175
09/04 10.8412
09/03 10.8684
09/02 10.8561
09/01 10.8383
08/31 10.8613
08/28 10.8690
08/27 10.8930
08/26 10.9192
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