柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.6245美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0209
最高(年) 11.84
幅度 -0.18%
最低(年) 11.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.6245
09/14 11.6454
09/11 11.6560
09/10 11.6797
09/09 11.7094
09/08 11.7203
09/07 11.7119
09/04 11.7193
09/03 11.7188
09/02 11.7107
日期 淨值
09/01 11.7155
08/31 11.7312
08/28 11.7464
08/27 11.7520
08/26 11.7539
08/25 11.7527
08/24 11.7383
08/21 11.7215
08/20 11.7292
08/19 11.7387
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