柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.7343人民幣(2026/09/10)
漲跌 -0.0320
最高(年) 12.08
幅度 -0.27%
最低(年) 11.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 11.7343
09/09 11.7663
09/08 11.7785
09/07 11.7703
09/04 11.7786
09/03 11.7800
09/02 11.7757
09/01 11.7812
08/31 11.7970
08/28 11.8129
日期 淨值
08/27 11.8192
08/26 11.8233
08/25 11.8239
08/24 11.8128
08/21 11.7962
08/20 11.8055
08/19 11.8194
08/18 11.8095
08/17 11.8132
08/14 11.8173
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