柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.0074人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0006
最高(年) 12.05
幅度 0.00%
最低(年) 11.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.0074
01/05 12.0068
01/02 11.9876
12/31 11.9981
12/30 11.9982
12/29 12.0042
12/26 12.0019
12/24 11.9992
12/23 11.9911
12/22 11.9906
日期 淨值
12/19 11.9902
12/18 11.9970
12/17 11.9885
12/16 11.9842
12/15 11.9770
12/12 11.9710
12/11 11.9862
12/10 11.9755
12/09 11.9713
12/08 11.9747
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