柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 15.59710美元(2026/09/15)
漲跌 -0.02330
最高(年) 15.81
幅度 -0.15%
最低(年) 15.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 15.59710
09/14 15.62040
09/11 15.66150
09/10 15.67690
09/09 15.73240
09/08 15.76130
09/04 15.76610
09/03 15.77110
09/02 15.74880
09/01 15.75370
日期 淨值
08/31 15.77730
08/28 15.79330
08/27 15.81050
08/26 15.80110
08/25 15.80240
08/24 15.77710
08/21 15.76810
08/20 15.76320
08/19 15.77360
08/18 15.75080
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