柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.89730美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01810
最高(年) 11.97
幅度 -0.15%
最低(年) 11.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.89730
09/14 11.91540
09/11 11.91860
09/10 11.93700
09/09 11.95730
09/08 11.95960
09/07 11.95300
09/04 11.95740
09/03 11.95240
09/02 11.95070
日期 淨值
09/01 11.95240
08/31 11.96020
08/28 11.96500
08/27 11.96610
08/26 11.96780
08/25 11.97310
08/24 11.96670
08/21 11.96340
08/20 11.96790
08/19 11.96580
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