柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.59940美元(2026/01/07)
漲跌 0.01220
最高(年) 11.60
幅度 0.11%
最低(年) 10.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.59940
01/06 11.58720
01/05 11.55960
01/02 11.52330
12/31 11.51650
12/30 11.52260
12/29 11.51950
12/26 11.51030
12/24 11.51000
12/23 11.49780
日期 淨值
12/22 11.49390
12/19 11.49060
12/18 11.48650
12/17 11.47740
12/16 11.47300
12/15 11.46360
12/12 11.45860
12/11 11.45230
12/10 11.44220
12/09 11.43800
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