柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.85010人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.02600
最高(年) 11.87
幅度 0.22%
最低(年) 10.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.85010
01/05 11.82410
01/02 11.78850
12/31 11.78430
12/30 11.78940
12/29 11.79150
12/26 11.78530
12/24 11.78480
12/23 11.77580
12/22 11.77740
日期 淨值
12/19 11.77600
12/18 11.77340
12/17 11.76630
12/16 11.76090
12/15 11.75270
12/12 11.74990
12/11 11.74570
12/10 11.73820
12/09 11.73640
12/08 11.73860
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