柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.94350人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01770
最高(年) 12.04
幅度 -0.15%
最低(年) 11.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.94350
09/14 11.96120
09/11 11.96530
09/10 11.98370
09/09 12.00630
09/08 12.00990
09/07 12.00370
09/04 12.00910
09/03 12.00520
09/02 12.00720
日期 淨值
09/01 12.00970
08/31 12.01780
08/28 12.02350
08/27 12.02520
08/26 12.02910
08/25 12.03570
08/24 12.03030
08/21 12.02730
08/20 12.03380
08/19 12.03570
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